Investimentos

Fundos de Investimentos

Adam Macro II FIC FIM

CNPJ: 24.029.438/0001-60

Menor riscoMaior risco

Performance do Fundo

Data Base21/09/2021
PL Médio 12MR$ 559.990.719,81
Rentabilidade Mês Base Ano 12 meses
Fundo -2,54% -2,97% 0,06%
% CDI - - 2,08%

Público-alvo

Investidores em Geral

Descrição e Objetivos dos Fundos

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 97% (noventa e sete por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o no 23.884.632/0001-60 (“Fundo Master”), administrado pela INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, Av. Brigadeiro Faria Lima, no 3.400, 10o andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CNPJ sob o n.o 62.418.140/0001-31e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em buscar proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando atráves de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

Características

Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo de Permanência Mínimo R$ 5.000,00
Conversão das cotas – Aplicação D+1
Conversão das cotas - Resgate D+30
Pagamento Resgate D+31
Horário Limite para Aplicação e Resgate 13h30
Taxa de Administração Mín. / Máx. 1,90% / 2,50% a.a.
Taxa de Performance 20% do que exceder o CDI
Administração BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestão Adam Capital Gestão de Recursos LTDA
Custódia BNY Mellon Banco S.A.
Início Fundo 29/04/2016
Restrições quanto à captação Nenhuma

Tributação

Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.