Investimentos

Fundos de investimentos

Adam Macro Strategy II D60 FIC FIM

CNPJ: 29.286.406/0001-64

Menor riscoMaior risco

Performance do Fundo

Data Base28/02/2020
PL Médio 12MR$ 611.340.585,30
Rentabilidade Mês Base Ano 12 meses
Fundo 1,44% 3,21% 5,62%
% CDI 496,55% 479,10% 100,72%

Público-alvo

Investidores em geral.

Descrição e Objetivos dos Fundos

O Fundo buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

Política de Investimento

A política de investimento do Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Adam Macro Strategy Master Fundo de Investimento Multimercado, CNPJ 26.744.792/0001-00.

Características

Aplicação Inicial Mínima R$ 25.000,00
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo de Permanência Mínimo R$ 10.000,00
Conversão das cotas – Aplicação D+1
Conversão das cotas - Resgate D+60
Conversão das cotas – Resgate Antecipado D+0
Taxa de Saída do Resgate Antecipado 10%
Pagamento Resgate D+61
Horário Limite para Aplicação e Resgate 13h30
Taxa de Administração Mín. / Máx. 1,9% / 2,5% a.a.
Taxa de Performance 20% o que exceder o CDI
Administração BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Gestão Adam Capital Gestão de Recursos Ltda.
Custódia BNY Mellon Banco S.A.
Início Fundo 27/02/2018
Restrições quanto à captação Nenhuma

Tributação

Os rendimentos auferidos pelos cotistas do Fundo estão sujeitos à incidência do IR, a ser retido na fonte, de acordo com o tipo de evento (resgate ou come cotas) e disponibilidade sobre tais rendimentos.

Os resgates realizados em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data da aplicação, estão sujeitos à incidência do IOF.

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