Investimentos

Fundos de Investimentos

Adam Macro Strategy II FIC FIM

CNPJ: 23.951.048/0001-80

Menor riscoMaior risco

Performance do Fundo

Data Base23/09/2021
PL Médio 12MR$ 639.239.136,53
Rentabilidade Mês Base Ano 12 meses
Fundo -1,17% 0,60% 4,50%
% CDI - 25,21% 154,64%

Público-alvo

Investidores em geral.

Descrição e Objetivos dos Fundos

O objetivo do FUNDO é superar a variação do CDI em horizontes de médio e longo prazo.

Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do Fundo Master, cuja política de investimento consiste em proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando, através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

Características

Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo de Permanência Mínimo R$ 5.000,00
Conversão das cotas – Aplicação D+1
Conversão das cotas - Resgate D+30
Pagamento Resgate D+31
Horário Limite para Aplicação e Resgate 13h30
Taxa de Administração Mín. / Máx. 1,90% / 2,50% a.a.
Taxa de Performance 20% do que exceder o CDI
Administração BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM SA
Gestão Adam Capital Gestao de Recurso LTDA.
Custódia BNY Mellon Banco SA
Início Fundo 30/06/2017
Restrições quanto à captação Nenhuma

Tributação

Longo Prazo - Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.