Alaska Black II FIC FIA BDR Nível I

O fundo Alaska Black FIC FIA II – BDR Nível I obteve um retorno de +3,08%, superior aos +0,89% do benchmark Ibovespa no mesmo período. A carteira de ações obteve um retorno de -0,95% e a posição comprada em BOVA11 por meio de opções teve contribuição de +0,33%. O fundo teve como destaque positivo as posições em ações do setor de mineração, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor educacional. A posição vendida no dólar contra o real contribuiu em +3,82%. No mercado de juros, o fundo teve um retorno de -0,14% na estratégia de arbitragem.

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Em fevereiro, as participações no setor de shoppings aumentaram, enquanto as participações no setor educacional reduziram. As duas posições mais relevantes, dos setores de mineração e de óleo e gás, possuem exposição próxima a 25% no portfólio de renda variável. O fundo possui exposição comprada em BOVA11 por meio de opções. No câmbio, o fundo mantém a posição vendida em dólar contra o real. No mercado de juros, o fundo continua sem risco direcional, com estratégia de arbitragem de juros e posições compradas na inclinação em tamanhos reduzidos.

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