Investimentos

Fundos de Investimentos

Asa Long Biased FIC FIM

CNPJ: 38.597.242/0001-87

Menor riscoMaior risco

Performance do Fundo

Data Base29/11/2021
PL Médio 12MR$ 26.169.245,05
Rentabilidade Mês Base Ano 12 meses
Fundo -4,83% - -
% CDI - - -

Público-alvo

Investidores qualificados.

Descrição e Objetivos dos Fundos

Gerar retorno consistente no longo prazo utilizando-se de diversas classes de ativos, principalmente renda fixa, renda variável e cambial, negociados nos mercados interno e/ou externo, sem compromisso, mas com a possibilidade de concentração em classes e geografias específicas.

Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ASA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o no 38.597.428/0001-36 (“Fundo Master”), gerido pela GESTORA, cujo objetivo é proporcionar aos seus cotistas ganhos através da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade assemelhada, no País ou no exterior, na forma regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e/ou nas seguintes classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda variável, negociados nos mercados interno e externo.

Características

Aplicação Inicial Mínima R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo de Permanência Mínimo R$ 5.000,00
Conversão das cotas – Aplicação D+1
Conversão das cotas - Resgate D+30
Pagamento Resgate D+32
Horário Limite para Aplicação e Resgate 13h30
Taxa de Administração Mín. / Máx. 1,90% / 2,20% a.a.
Taxa de Performance 20% do que exceder o IPCA+ Yield do IMA-B
Administração BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestão Asa Asset 2 Gestão de Recursos LTDA
Custódia BNY Mellon Banco S.A.
Início Fundo 08/06/2021
Restrições quanto à captação Nenhuma

Tributação

Renda Variável - Haverá cobrança de IR no momento do resgate sob a alíquota de 15% sobre o rendimento bruto obtido.