AZ Quest Altro FIC FIM CP
CNPJ: 22.100.009/0001-07
Menor riscoMaior risco
Performance do Fundo
Data Base15/01/2021
PL Médio 12MR$ 815.168.489,49
Rentabilidade | Mês Base | Ano | 12 meses |
---|---|---|---|
Fundo | 0,23% | 0,23% | 1,93% |
% CDI | 383,33% | 383,33% | 72,01% |
Público-alvo
Investidores em geral.
Descrição e Objetivos dos Fundos
O objetivo do Fundo é obter retorno de longo prazo, superior ao CDI, através da alocação em ativos de crédito privado.
Política de Investimento
A política de investimento do Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do AZ Quest Altro Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, CNPJ 23.556.180/0001-98.
Características
Aplicação Inicial Mínima | R$ 5.000,00 |
Movimentação Mínima | R$ 1.000,00 |
Saldo de Permanência Mínimo | R$ 1.000,00 |
Conversão das cotas – Aplicação | D+0 |
Conversão das cotas - Resgate | D+45 |
Pagamento Resgate | D+45 |
Horário Limite para Aplicação e Resgate | 13h30 |
Taxa de Administração Mín. / Máx. | 0,80% / 1,20% a.a. |
Taxa de Performance | 20% do que exceder 104% do CDI |
Administração | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A |
Gestão | AZ Quest Investimentos Ltda |
Custódia | BNY Mellon Banco S.A |
Início Fundo | 15/12/2015 |
Restrições quanto à captação | Nenhuma |
Tributação
Os rendimentos auferidos pelos cotistas do Fundo estão sujeitos à incidência do IR, a ser retido na fonte, de acordo com o tipo de evento (resgate ou come cotas) e disponibilidade sobre tais rendimentos.
Os resgates realizados em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data da aplicação, estão sujeitos à incidência do IOF.