AZ Quest Altro FIC FIM CP
CNPJ: 22.100.009/0001-07
Menor riscoMaior risco
Performance do Fundo
Data Base21/09/2021
PL Médio 12MR$ 579.284.147,39
| Rentabilidade | Mês Base | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Fundo | 0,39% | 5,42% | 7,45% |
| % CDI | 150,00% | 231,62% | 258,68% |
Público-alvo
Investidores em geral.
Descrição e Objetivos dos Fundos
O objetivo do Fundo é obter retorno de longo prazo, superior ao CDI, através da alocação em ativos de crédito privado.
Política de Investimento
A política de investimento do Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do AZ Quest Altro Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, CNPJ 23.556.180/0001-98.
Características
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima | R$ 1.000,00 |
| Saldo de Permanência Mínimo | R$ 1.000,00 |
| Conversão das cotas – Aplicação | D+0 |
| Conversão das cotas - Resgate | D+45 |
| Pagamento Resgate | D+45 |
| Horário Limite para Aplicação e Resgate | 13h30 |
| Taxa de Administração Mín. / Máx. | 0,80% / 1,20% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder 104% do CDI |
| Administração | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A |
| Gestão | AZ Quest Investimentos Ltda |
| Custódia | BNY Mellon Banco S.A |
| Início Fundo | 15/12/2015 |
| Restrições quanto à captação | Nenhuma |
Tributação
Os rendimentos auferidos pelos cotistas do Fundo estão sujeitos à incidência do IR, a ser retido na fonte, de acordo com o tipo de evento (resgate ou come cotas) e disponibilidade sobre tais rendimentos.
Os resgates realizados em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data da aplicação, estão sujeitos à incidência do IOF.
