Investimentos

Fundos de Investimentos

Dahlia Ações FIC FIA

CNPJ: 30.858.733/0001-22

Menor riscoMaior risco

Performance do Fundo

Data Base18/06/2021
PL Médio 12MR$ 401.995.085,24
Rentabilidade Mês Base Ano 12 meses
Fundo 1,16% 7,76% 36,55%
+/- IbrX-100 - - -

Público-alvo

Investidores em geral.

Descrição e Objetivos dos Fundos

O objetivo é de retorno investindo em ações listadas do Brasil e da América Latina (de países signatários do tratado de assunção), com fundamentos sólidos e estruturas de governança robustas. Serão avaliados ativos com liquidez relevante para compor a carteira do Fundo Master, que contará com sólida estrutura de gerenciamento de risco. O objetivo do Fundo Master é buscar superar o IBrX no longo prazo.

Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o no

31.635.364/0001-71 (“Fundo Master”) administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA.

Características

Aplicação Inicial Mínima R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Saldo de Permanência Mínimo R$ 100,00
Conversão das cotas – Aplicação D+1
Conversão das cotas - Resgate D+15
Pagamento Resgate D+17
Horário Limite para Aplicação e Resgate 13h30
Taxa de Administração Mín. / Máx. 1,85% / 2,50% a.a.
Taxa de Performance 20% do que exceder o IbrX-100
Administração BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM SA
Gestão Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA
Custódia BNY Mellon Banco SA
Início Fundo 05/06/2019
Restrições quanto à captação Nenhuma

Tributação

Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.