Investimentos

Fundos de Investimentos

Dahlia Global Allocation FIC FIM

CNPJ: 35.432.385/0001-40

Menor riscoMaior risco

Performance do Fundo

Data Base24/09/2021
PL Médio 12MR$ 681.829.120,95
Rentabilidade Mês Base Ano 12 meses
Fundo -0,09% - -
% CDI - - -

Público-alvo

Investidores qualificados.

Descrição e Objetivos dos Fundos

Investir no mercado de valores mobiliários buscando proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações, ou compromisso com alguma estratégia específica.

Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o no 32.785.900/0001-88 (“Fundo Master”), cuja política de investimento consta no Regulamento do respectivo fundo, que por sua vez, atende às limitações estipuladas no Regulamento e Legislação aplicável a este FUNDO.

Características

Aplicação Inicial Mínima R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Saldo de Permanência Mínimo R$ 100,00
Conversão das cotas – Aplicação D+1
Conversão das cotas - Resgate D+30
Pagamento Resgate D+32
Horário Limite para Aplicação e Resgate 13h30
Taxa de Administração Mín. / Máx. 1,35% / 2,00% a.a.
Taxa de Performance 15% do que exceder o CDI
Administração BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM SA
Gestão Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA
Custódia BNY Mellon Banco SA
Início Fundo 13/12/2019
Restrições quanto à captação Nenhuma

Tributação

Longo Prazo: Haverá cobrança de IR no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano sob a alíquota de 15% (“come-cotas”), ou no resgate, se ocorrido em data anterior, seguindo tabela regressiva partindo de 22,5% para intervalo entre aplicação e resgate menor do que 6 meses à 15% se o intervalo entre aplicação e resgate for maior do que 2 anos.