Investimentos

Fundos de Investimentos

Dahlia Total Return FIC FIM

CNPJ: 30.317.454/0001-51

Menor riscoMaior risco

Performance do Fundo

Data Base29/11/2021
PL Médio 12MR$ 1.499.625.749,66
Rentabilidade Mês Base Ano 12 meses
Fundo -1,56% - -
+/- IPCA + IMA-B - - -

Público-alvo

Investidores em geral.

Descrição e Objetivos dos Fundos

Trazer retorno absoluto, através da análise fundamentalista. Analisam a estrutura de capital das empresas na região buscando arbitragem entre a ação na bolsa e a dívida corporativa, visando alocar capital de forma eficiente (maior retorno com menor risco) dado leque mais amplo de oportunidades. Complementam a composição da carteira com derivativos de ações, de moedas e de renda fixa, de forma a buscar proteção e controlar o nível de risco da mesma.

Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o no 30.317.436/0001-70 (“Fundo Master”), cuja política de investimento consta no Regulamento do respectivo fundo, que por sua vez, atende às limitações estipuladas no Regulamento e Legislação aplicável a este FUNDO.

Características

Aplicação Inicial Mínima R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Saldo de Permanência Mínimo R$ 100,00
Conversão das cotas – Aplicação D+1
Conversão das cotas - Resgate D+30
Pagamento Resgate D+32
Horário Limite para Aplicação e Resgate 13h30
Taxa de Administração Mín. / Máx. 1,85% / 2,50% a.a.
Taxa de Performance 20% do que exceder o IPCA + IMA-B
Administração BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.
Gestão Dahlia Capital Gestao De Recursos Ltda
Custódia BNY Mellon Banco S.A
Início Fundo 30/05/2018
Restrições quanto à captação Nenhuma

Tributação

Renda Variável - Haverá cobrança de IR no momento do resgate sob a alíquota de 15% sobre o rendimento bruto obtido.