Investimentos

Fundos de Investimentos

Módulo I FIC FIA

CNPJ: 19.186.860/0001-90

Menor riscoMaior risco

Performance do Fundo

Data Base17/09/2021
PL Médio 12MR$ 110.495.858,01
Rentabilidade Mês Base Ano 12 meses
Fundo -3,90% -3,78% 7,68%
+/- IPCA + Yield do IMA-B 5+ - - -

Público-alvo

Investidores qualificados.

Descrição e Objetivos dos Fundos

O fundo Módulo I FIC FIA tem como objetivo proporcionar aos investidores retornos reais superiores ao custo de oportunidade real ao longo do tempo com uma volatilidade abaixo do seu benchmark.

Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de seu Fundo Master. Os recursos do Fundo Master serão aplicados prioritariamente em ativos de renda variável, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível. O Fundo Master poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos, buscando, também, operações de renda fixa e investimentos em fundos, nos termos e limites da legislação em vigor.

Características

Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo de Permanência Mínimo R$ 5.000,00
Conversão das cotas – Aplicação D+1
Conversão das cotas - Resgate D+30
Pagamento Resgate D+32
Horário Limite para Aplicação e Resgate 13h30
Taxa de Administração Mín. / Máx. 2,00% / 2,50% a.a.
Taxa de Performance 10% do que exceder o IPCA + Yield do IMA-B 5+
Administração BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM SA
Gestão Modulo Capital Gestao de Recurso LTDA
Custódia BNY Mellon Banco SA
Início Fundo 19/12/2013
Restrições quanto à captação Nenhuma

Tributação

Renda Variável - Haverá cobrança de IR no momento do resgate sob a alíquota de 15% sobre o rendimento bruto obtido.