Investimentos

Fundos de Investimentos

Módulo Institucional FIC FIA BDR Nível I

CNPJ: 06.118.222/0001-90

Menor riscoMaior risco

Performance do Fundo

Data Base18/06/2021
PL Médio 12MR$ 116.035.712,14
Rentabilidade Mês Base Ano 12 meses
Fundo 2,39% 8,51% 26,66%
+/- Ibovespa 0,93% 0,91% -7,36%

Público-alvo

Investidores em geral.

Descrição e Objetivos dos Fundos

O fundo Módulo Institucional FIC FIA tem como objetivo proporcionar aos investidores retornos reais superiores ao custo de oportunidade real ao longo do tempo com uma volatilidade abaixo do seu benchmark.

Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do seu Fundo Master, cuja política de investimento consiste em adquirir ações de empresas negociadas no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade de balcão organizado, que estejam subvalorizadas nestes mercados em comparação com as análises e estimativas de valor feitas pela GESTORA, com o objetivo de atingir ganhos de capital em horizontes de longo prazo.

Características

Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo de Permanência Mínimo R$ 5.000,00
Conversão das cotas – Aplicação D+1
Conversão das cotas - Resgate D+27
Pagamento Resgate D+29
Horário Limite para Aplicação e Resgate 13h30
Taxa de Administração Mín. / Máx. 2,00% / 2,50% a.a.
Taxa de Performance 20% do que exceder o Ibovespa
Administração BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM SA
Gestão Modulo Capital Gestao de Recurso LTDA
Custódia BNY Mellon Banco SA
Início Fundo 14/01/2009
Restrições quanto à captação Nenhuma

Tributação

Renda Variável - Haverá cobrança de IR no momento do resgate sob a alíquota de 15% sobre o rendimento bruto obtido.