Investimentos

Fundos de investimentos

Occam Equity Hedge FIC FIM

CNPJ: 11.403.956/0001-50

Menor riscoMaior risco

Performance do Fundo

Data Base31/10/2019
PL Médio 12MR$ 445.088.518,20
Rentabilidade Mês Base Ano 12 meses
Fundo 0,70% 9,46% 10,48%
% CDI 145,83% 182,98% 168,76%

Público-alvo

Investidores em geral.

Descrição e Objetivos dos Fundos

O objetivo do Fundo é proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos em ações, juros, câmbio e mercado internacional. Com o objetivo de buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo.

Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM EQUITY HEDGE FIM, CNPJ 11.490.618/0001-01.

Características

Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1,00
Saldo de Permanência Mínimo R$ 1,00
Conversão das cotas – Aplicação D+0
Conversão das cotas - Resgate D+14
Conversão das cotas – Resgate Antecipado D+0
Taxa de Saída do Resgate Antecipado 5%
Pagamento Resgate D+15
Horário Limite para Aplicação e Resgate 13h30
Taxa de Administração Mín. / Máx. 2,0% / 2,5% a.a.
Taxa de Performance 20% o que exceder o CDI
Administração BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Gestão Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Custódia BNY Mellon Banco S.A.
Início Fundo 22/03/2010
Restrições quanto à captação Nenhuma

Tributação

Os rendimentos auferidos pelos cotistas do Fundo estão sujeitos à incidência do IR, a ser retido na fonte, de acordo com o tipo de evento (resgate ou come-cotas) e disponibilidade sobre tais rendimentos.

Os resgates realizados em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data da aplicação, estão sujeitos à incidência do IOF.

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