Investimentos

Fundos de Investimentos

Occam Long Biased FIC FIM

CNPJ: 18.525.868/0001-70

Menor riscoMaior risco

Performance do Fundo

Data Base18/06/2021
PL Médio 12MR$ 189.154.861,77
Rentabilidade Mês Base Ano 12 meses
Fundo -1,15% -1,33% 13,69%
+/- IPCA + 6% - - -

Público-alvo

Investidores em geral.

Descrição e Objetivos dos Fundos

O objetivo do FUNDO é gerar a seus cotistas retornos financeiros de suas aplicações , estando esses sujeitos aos riscos no âmbito do mercado de ações, de renda fixa e de derivativos.

Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consistirá em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (“FUNDO MASTER”), inscrito no CNPJ sob o no 18.525.753/0001-86, cuja política consiste na composição de uma carteira preponderante em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores, futuros, a termo, e derivativos de renda variável, além de poder se valer, em menor grau, de investimentos em ativos, instrumentos financeiros, derivativos e modalidades operacionais de renda fixa.

Características

Aplicação Inicial Mínima R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Saldo de Permanência Mínimo R$ 100,00
Conversão das cotas – Aplicação D+1
Conversão das cotas - Resgate D+30
Pagamento Resgate D+32
Horário Limite para Aplicação e Resgate 13h30
Taxa de Administração Mín. / Máx. 2,00% / 2,50% a.a.
Taxa de Performance 20% do que exceder o IPCA + 6%
Administração BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM SA
Gestão Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda
Custódia BNY Mellon Banco SA
Início Fundo 02/09/2013
Restrições quanto à captação Nenhuma

Tributação

Renda Variável - Haverá cobrança de IR no momento do resgate sob a alíquota de 15% sobre o rendimento bruto obtido.