Investimentos

Fundos de investimentos

Occam Long & Short Plus FIC FIA

CNPJ: 17.164.789/0001-19

Menor riscoMaior risco

Performance do Fundo

Data Base31/10/2019
PL Médio 12MR$ 75.251.210,23
Rentabilidade Mês Base Ano 12 meses
Fundo -0,04% 13,64% 18,09%
% CDI -8,33% 263,83% 291,30%

Público-alvo

Investidores em geral.

Descrição e Objetivos dos Fundos

O objetivo do fundo é superar consistentemente o CDI no médio e longo prazo.

Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM LONG & SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ 17.102.710/0001-25.

Características

Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1,00
Saldo de Permanência Mínimo R$ 1,00
Conversão das cotas – Aplicação D+1
Conversão das cotas - Resgate D+30
Conversão das cotas – Resgate Antecipado D+0
Taxa de Saída do Resgate Antecipado 5%
Pagamento Resgate D+31
Horário Limite para Aplicação e Resgate 13h30
Taxa de Administração Mín. / Máx. 3,0% / 3,5% a.a.
Taxa de Performance Não há.
Administração BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Gestão Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Custódia Banco BNY Mellon SA
Início Fundo 19/12/2012
Restrições quanto à captação Nenhuma

Tributação

Os cotistas terão seus rendimentos, quando auferidos, sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte, incidente no resgate de cotas ou amortizações, à alíquota de 15% (quinze por cento).

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