Occam Long & Short Plus FIC FIA
CNPJ: 17.164.789/0001-19
Menor riscoMaior risco
Performance do Fundo
Data Base31/10/2019
PL Médio 12MR$ 75.251.210,23
| Rentabilidade | Mês Base | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Fundo | -0,04% | 13,64% | 18,09% |
| % CDI | -8,33% | 263,83% | 291,30% |
Público-alvo
Investidores em geral.
Descrição e Objetivos dos Fundos
O objetivo do fundo é superar consistentemente o CDI no médio e longo prazo.
Política de Investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM LONG & SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ 17.102.710/0001-25.
Características
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima | R$ 1,00 |
| Saldo de Permanência Mínimo | R$ 1,00 |
| Conversão das cotas – Aplicação | D+1 |
| Conversão das cotas - Resgate | D+30 |
| Conversão das cotas – Resgate Antecipado | D+0 |
| Taxa de Saída do Resgate Antecipado | 5% |
| Pagamento Resgate | D+31 |
| Horário Limite para Aplicação e Resgate | 13h30 |
| Taxa de Administração Mín. / Máx. | 3,0% / 3,5% a.a. |
| Taxa de Performance | Não há. |
| Administração | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
| Gestão | Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. |
| Custódia | Banco BNY Mellon SA |
| Início Fundo | 19/12/2012 |
| Restrições quanto à captação | Nenhuma |
Tributação
Os cotistas terão seus rendimentos, quando auferidos, sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte, incidente no resgate de cotas ou amortizações, à alíquota de 15% (quinze por cento).
