Investimentos

Fundos de Investimentos

Occam Retorno Absoluto FIC FIM

CNPJ: 17.162.002/0001-80

Menor riscoMaior risco

Performance do Fundo

Data Base21/09/2021
PL Médio 12MR$ 1.781.501.436,91
Rentabilidade Mês Base Ano 12 meses
Fundo -0,60% 2,06% 3,85%
% CDI - 88,03% 133,68%

Público-alvo

Investidores em geral.

Descrição e Objetivos dos Fundos

O Fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa em busca retornos superiores ao CDI no longo prazo.

Política de Investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar no mínimo 95% em cotas do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIM, CNPJ 17.248.340/0001-39.

Características

Aplicação Inicial Mínima R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo de Permanência Mínimo R$ 1,00
Conversão das cotas – Aplicação D+0
Conversão das cotas - Resgate D+30
Conversão das cotas – Resgate Antecipado D+0
Taxa de Saída do Resgate Antecipado 5%
Pagamento Resgate D+31
Horário Limite para Aplicação e Resgate 13h30
Taxa de Administração Mín. / Máx. 2,00% / 2,50% a.a.
Taxa de Performance 20% o que exceder o CDI
Administração BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Gestão Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.
Custódia BNY Mellon Banco S.A.
Início Fundo 10/01/2013
Restrições quanto à captação Nenhuma

Tributação

Os rendimentos auferidos pelos cotistas do Fundo estão sujeitos à incidência do IR, a ser retido na fonte, de acordo com o tipo de evento (resgate ou come-cotas) e disponibilidade sobre tais rendimentos.

Os resgates realizados em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data da aplicação, estão sujeitos à incidência do IOF.