Investimentos

Fundos de Investimentos

RPS Total Return D60 FIC FIM

CNPJ: 22.354.037/0001-50

Menor riscoMaior risco

Performance do Fundo

Data Base21/09/2021
PL Médio 12MR$ 466.271.324,74
Rentabilidade Mês Base Ano 12 meses
Fundo -1,90% 6,87% 16,50%
% CDI - 293,59% 572,92%

Público-alvo

Investidores qualificados.

Descrição e Objetivos dos Fundos

O objetivo do FUNDO é, através de uma carteira de investimentos diferenciada, proporcionar uma rentabilidade superior aos instrumentos tradicionais de renda fixa. Para tanto, o FUNDO deverá adquirir cotas dos fundos de investimento disponíveis no mercado, para maximizar a sua relação retorno/risco.

Política de Investimento

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do RPS Total Return Master Fundo de Investimento Multimercado (“Master”), inscrito no CNPJ/MF sob o número 18.611.600/0001-51, nas modalidades regulamentadas pela CVM, sendo que a parcela correspondente aos 5% (cinco por cento) remanescentes de seu patrimônio líquido pode ser aplicada em: títulos públicos federais; títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira; operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional – CM; cotas de fundos de índice que reflitam as variações e a rentabilidade de índices de renda fixa; e cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, cujos sufixos sejam “Curto Prazo”, “Simples” ou “Referenciado”, e para este último desde que o respectivo indicador de desempenho seja a variação das taxas de depósito interfinanceiro (“CDI”) ou a SELIC.

Características

Aplicação Inicial Mínima R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo de Permanência Mínimo R$ 500,00
Conversão das cotas – Aplicação D+0
Conversão das cotas - Resgate D+57
Pagamento Resgate D+60
Horário Limite para Aplicação e Resgate 13h30
Taxa de Administração Mín. / Máx. 1,70% a.a.
Taxa de Performance 20% do que exceder o CDI
Administração BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Gestão RPS Capital Administradora de Recursos LTDA
Custódia Banco BTG Pactual S.A.
Início Fundo 30/09/2015
Restrições quanto à captação Nenhuma

Tributação

Alíquota regressiva de IR de 22,5% a 15,0% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.