Safari 45 FIC FIM II
CNPJ: 31.533.638/0001-11
Menor riscoMaior risco
Performance do Fundo
Data Base15/01/2021
PL Médio 12MR$ 1.057.576.991,10
Rentabilidade | Mês Base | Ano | 12 meses |
---|---|---|---|
Fundo | 3,25% | 3,25% | -10,04% |
% CDI | 5416,67% | 5416,67% | - |
Público-alvo
Investidores em geral.
Descrição e Objetivos dos Fundos
O fundo buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do Certificado de Deposito Interbancário - CDI.
Política de Investimento
A política de investimento do Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ 22.899.381/0001-25.
Características
Aplicação Inicial Mínima | R$ 5.000,00 |
Movimentação Mínima | R$ 1.000,00 |
Saldo de Permanência Mínimo | R$ 5.000,00 |
Conversão das cotas – Aplicação | D+0 |
Conversão das cotas - Resgate | D+42 |
Pagamento Resgate | D+44 |
Horário Limite para Aplicação e Resgate | 13h30 |
Taxa de Administração Mín. / Máx. | 2,00% / 2,50% a.a. |
Taxa de Performance | 20% do que exceder 100% do CDI |
Administração | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
Gestão | Safari Capital Gestão de Recursos Ltda. |
Custódia | Banco BNY Mellon SA |
Início Fundo | 26/12/2018 |
Restrições quanto à captação | Nenhuma |
Tributação
Os cotistas terão seus rendimentos, quando auferidos, sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte, incidente no resgate de cotas ou amortizações, à alíquota de 15% (quinze por cento).