Investimentos

Fundos de investimentos

Safari 45 FIC FIM II

CNPJ: 31.533.638/0001-11

Menor riscoMaior risco

Performance do Fundo

Data Base28/02/2020
PL Médio 12MR$ 539.791.976,40
Rentabilidade Mês Base Ano 12 meses
Fundo -12,97% -10,75% 16,53%
% CDI - - 296,24%

Público-alvo

Investidores em geral.

Descrição e Objetivos dos Fundos

O fundo buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do Certificado de Deposito Interbancário - CDI.

Política de Investimento

A política de investimento do Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ 22.899.381/0001-25.

Características

Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo de Permanência Mínimo R$ 5.000,00
Conversão das cotas – Aplicação D+0
Conversão das cotas - Resgate D+42
Pagamento Resgate D+44
Horário Limite para Aplicação e Resgate 13h30
Taxa de Administração Mín. / Máx. 2,0% / 2,5% a.a.
Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do CDI
Administração BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Gestão Safari Capital Gestão de Recursos Ltda.
Custódia Banco BNY Mellon SA
Início Fundo 26/12/2018
Restrições quanto à captação Nenhuma

Tributação

Os cotistas terão seus rendimentos, quando auferidos, sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte, incidente no resgate de cotas ou amortizações, à alíquota de 15% (quinze por cento).

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