Safari 45 FIC FIM II
CNPJ: 31.533.638/0001-11
Menor riscoMaior risco
Performance do Fundo
Data Base15/06/2021
PL Médio 12MR$ 868.663.065,09
| Rentabilidade | Mês Base | Ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Fundo | 2,89% | 8,43% | 31,02% |
| % CDI | 2223,08% | 773,39% | 1410,00% |
Público-alvo
Investidores em geral.
Descrição e Objetivos dos Fundos
O fundo buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do Certificado de Deposito Interbancário - CDI.
Política de Investimento
A política de investimento do Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ 22.899.381/0001-25.
Características
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 5.000,00 |
| Movimentação Mínima | R$ 1.000,00 |
| Saldo de Permanência Mínimo | R$ 5.000,00 |
| Conversão das cotas – Aplicação | D+0 |
| Conversão das cotas - Resgate | D+42 |
| Pagamento Resgate | D+44 |
| Horário Limite para Aplicação e Resgate | 13h30 |
| Taxa de Administração Mín. / Máx. | 2,00% / 2,50% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder 100% do CDI |
| Administração | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. |
| Gestão | Safari Capital Gestão de Recursos Ltda. |
| Custódia | Banco BNY Mellon SA |
| Início Fundo | 26/12/2018 |
| Restrições quanto à captação | Nenhuma |
Tributação
Os cotistas terão seus rendimentos, quando auferidos, sujeitos ao Imposto de Renda na Fonte, incidente no resgate de cotas ou amortizações, à alíquota de 15% (quinze por cento).
