É a Bolsa de Mercadorias e Futuros, ramo da B3 em que acontecem as negociações de contratos futuros de commodities além de derivativos de juros, índices e moedas.

O que é contrato futuro?

É um instrumento financeiro em que existe um acordo de compra e venda numa data futura. A cotação do contrato futuro depende da variação de outro ativo e por esse motivo são classificados como derivativos. Nessa modalidade, é possível obter lucro tanto na valorização quanto na queda do preço, a depender da estratégia do investidor. O mercado futuro corresponde a uma fatia expressiva dos negócios realizados diariamente em nossa bolsa de valores, apresentando alta liquidez e volatilidade. Dessa forma, é um segmento indicado para investidores com perfil arrojado, dispostos a correr alto risco e com experiência de mercado.

Quais negócios BM&F estão disponíveis na PAI?

Nossos clientes podem negociar minicontratos de índice e dólar.

O que são minicontratos?

Os minicontratos são contratos futuros mais acessíveis, por representarem uma parcela do contrato futuro cheio. Isso significa que o investidor precisa dispor de um valor inicial menor para realizar negócios. Assim como em contratos cheios, nos minicontratos a volatilidade é alta e exige conhecimento de mercado, além de disposição ao risco, pois existe possibilidade de perda de valores maiores que o aplicado.

O que é margem de garantia?

A margem de garantia é um percentual do valor do contrato exigido pela corretora para que a operação seja realizada. Este mecanismo permite a alavancagem e define, em conjunto com o limite operacional, quantos contratos poderão ser operados.

Qual o limite operacional para BM&F?

O investidor deverá preencher seu limite operacional no campo próprio do aplicativo para que consiga realizar novos negócios. O valor deverá ser menor ou igual ao seu saldo em conta corrente. A partir do limite indicado pelo próprio cliente, ele saberá quantos contratos poderá operar em nossa plataforma.

Quais são os prazos envolvidos na operação de mini contratos?

A liquidação acontece em D+1, assim como o estorno da garantia. Além disso, haverá ajuste diário durante todo o período em que o cliente mantiver sua posição, com lançamentos de débito ou crédito de acordo com a oscilação do mercado e posicionamento do investidor.

Qual é o formato dos códigos de minicontratos?

Os códigos possuem um formato padrão com três componentes: Três letras iniciais, que informam de qual o minicontrato se trata, sendo WIN para mini índice e WDO para mini dólar; Letra que corresponde ao mês de vencimento do contrato. Em mini índice os vencimentos acontecem a cada dois meses, assim: Fevereiro G, Abril J, Junho M, Agosto Q, Outubro V, Dezembro Z. Já em mini dólar os vencimentos são mensais: Janeiro F, Fevereiro G, Março H, Abril J, Maio K, Junho M, Julho N, Agosto Q, Setembro U, Outubro V, Novembro X, Dezembro Z; Ano de vencimento do contrato. Então, se o negócio for relativo a um mini contrato de índice com vencimento em agosto de 2020, por exemplo, o código seria WINQ20

Como fazer day trade em minicontratos?

O investidor preenche com qual limite operacional deseja realizar suas transações na plataforma. Na sequência, o valor informado será provisionado para operações BM&F e o limite liberado. A partir dessa liberação, o cliente conseguirá realizar negócios durante o dia. Ele deverá zerar sua posição antes do horário limite ou de eventual perda máxima , caso contrário passará pela zeragem automática . Com a posição zerada, em D+1 acontecerá a liquidação financeira e o estorno do valor remanescente do limite operacional.

O que é ajuste diário?

É uma ferramenta da B3 que serve para manter o nivelamento de todas as posições do mercado futuro quando o investidor se mantém posicionado por mais de um pregão. Seu cálculo é baseado na média ponderada dos negócios realizados para cada contrato num determinado período. A partir do ajuste diário os investidores podem receber créditos ou débitos em sua conta em função da variação observada e de seu posicionamento em relação ao preço de ajuste. Assim, os prejuízos ou lucros são acertados diariamente e o risco do não cumprimento das obrigações é amenizado.

Como funciona a alavancagem em contratos futuros?

A alavancagem está relacionada ao conceito de margem de garantia . A margem, é um valor que o cliente apresenta antes de operar, como medida de segurança. Com ela, o investidor consegue negociar mini contratos sem que utilize o valor total necessário à vista. Assim, caso o papel tenha valorização, o ganho será sobre o valor total do contrato e não apenas do que foi alocado pelo investidor. O mesmo acontece em caso de desvalorização.

O que é perda máxima?

É o nível máximo de prejuízo permitido pela corretora onde o investidor opera. Ao atingir este patamar, a posição do cliente é zerada automaticamente e as liquidações acontecem no próximo dia útil.

Qual é o percentual de perda máxima definido pelo Inter?

Hoje, a perda máxima é de 70%. Esse parâmetro poderá sofrer alterações futuramente conforme políticas internas sem que haja necessidade de comunicação prévia.

Como zerar minha posição?

Para zerar uma posição, basta realizar uma operação inversa à que deu início à sua negociação. Ou seja, se comprou contratos, deverá vende-los; se iniciou a operação com venda, deverá comprar quantidades equivalentes.

O que é zeragem automática?

A zeragem automática pode acontecer em duas circunstâncias: Cliente chegou ao nível de perda máxima, que é definido por cada corretora segundo políticas públicas. No Inter, a perda máxima de 70%. O horário limite para zerar a posição foi atingido e o cliente não fez o procedimento. No Inter, o horário limite é 17h45.

Como é a tributação em minicontratos?

O imposto de renda é calculado de acordo com o lucro obtido. A alíquota varia conforme o tipo de operação: Em day trade é cobrado 20% sobre o lucro, sendo que 1% já fica retido na fonte; Em swing trade, ou seja, quando o cliente mantém sua posição por mais de um dia, a alíquota é de 15% sendo que fica retido na fonte 0,005% sobre a soma dos ajustes diários positivos. O próprio investidor deverá acompanhar estes valores, gerar a DARF e fazer o seu pagamento.

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Transparência

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Como funciona o mercado futuro

Na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), parte da Bolsa de Valores Brasileira (B3), são negociados os contratos futuros, de compra e venda de algum produto, como moedas, commodities, índice e outros ativos, com vencimento e quantidades já pré-definidas. Por ser um mercado altamente volátil, é mais indicado para investidores arrojados.

Valores do mercado futuro no Inter

Operações via Home Broker ou plataformas

Day Trade em Índice e Dólar

Com rlp

Custo zero

Sem rlp

R$ 0,70 por contrato

Operações via mesa

Day Trade e Swing Trade

Minicontrato

R$ 15,00 por contrato

Contratos cheios

R$ 100,00 por contrato

Zeragem compulsória

Day Trade e Swing Trade

Minicontrato

R$ 15,00 por contrato

Contratos cheios

R$ 100,00 por contrato

Consulte a Tabela Operacional Básica para custos dos demais ativos operados via mesa

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Entender melhor o RLP

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Confira quando negociar

Ínidce

IND e WIN

Pré-abertura

08h55

Início

09h00

Fechamento

18h00

Dólar

DOL e WDO

Pré-abertura

08h55

Início

09h00

Fechamento

18h00

Para outros ativos, consulte o site da B3 .

Sobre a zeragem: caso o investidor não zere sua posição até 17h45 ou atinja seu limite máximo de garantias disponíveis, a área de riscos da Inter DTVM realizará a zeragem compulsória.

Os horários de operações de dólar estão sujeitos à antecipação de 1h, devido ao horário de verão nos EUA.

Confira as margens reduzidas

No Inter, você pode operar com margem reduzida nos principais ativos do mercado futuro e garantir a possibilidade de alavancagem

Day trade

WIN

R$ 100,00

IND

R$ 500,00

WDO

R$ 150,00

DOL

R$ 750,00

Outros ativos e tipos de operação não possuem margem reduzida.

A margem reduzida é válida até às 17h45, horário de Brasília.

Em dias que a variação de IND/WIN ultrapassar 8% e de DOL/WOD ultrapassar 5%, o valor da margem seguirá o padrão da B3.

Em caso de garantias insuficientes, a operação poderá ser zerada automaticamente.

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Ficou com alguma dúvida?

Veja se podemos te ajudar com essas perguntas frequentes.

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Operações sem corretagem

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18h00

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08h55

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R$ 100,00

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R$ 750,00

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